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    基金介紹
    基金名稱: 德邦安瑞混合型證券投資基金
    基金類別: 混合型證券投資基金
    基金代碼: A類:010720   C類:010721
    運作方式:
    契約型開放式
    基金托管人: 上海銀行股份有限公司
    發行時間: 2021年4月21日至2021年7月20日
     
     
    投資目標:

    本基金在嚴格控制風險并保證充分流動性的前提下,通過積極主動的資產管理和風險控制,力爭為投資者提供穩健增長的投資收益。

    投資策略:

    1、資產配置策略
    本基金將在基金合同約定的投資范圍內,通過對宏觀經濟運行狀況、國家貨幣政策和財政政策、國家產業政策及資本市場資金環境的研究,積極把握宏觀經濟發展趨勢、利率走勢、債券市場相對收益率、券種的流動性以及信用水平,確定信用債、金融債、國債和債券回購等的投資比例。
    2、股票投資策略
    本基金將在行業配置的基礎上,“自下而上”地精選出具有持續成長性、競爭優勢、估值水平合理的優質個股。
    3、債券投資策略
    債券投資方面,本基金亦采取“自上而下”的投資策略,通過深入分析宏觀經濟、貨幣政策和利率變化等趨勢,從而確定債券的配置策略。同時,通過考察不同券種的收益率水平、流動性、信用風險等因素認識債券的核心內在價值,運用久期管理、收益率曲線策略、收益率利差策略和套利等投資策略進行債券組合的靈活配置。
    4、衍生品投資策略
    (1)股指期貨投資策略
    本基金將根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,參與股指期貨的投資。
    (2)股票期權的投資策略
    本基金將按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的,參與股票期權的投資。本基金將在有效控制風險的前提下,通過對宏觀經濟、政策及法規因素和資本市場因素等的研究,結合定性和定量方法,選擇流動性好、交易活躍、估值合理的期權合約進行投資。
    (3)國債期貨的投資策略
    本基金在進行國債期貨投資時,將根據風險管理原則,以套期保值為主要目的,采用流動性好、交易活躍的期貨合約,通過對債券市場和期貨市場運行趨勢的研究,結合國債期貨的定價模型尋求其合理的估值水平,與現貨資產進行匹配,通過多頭或空頭套期保值等策略進行套期保值操作。
    5、資產支持證券的投資策略
    資產支持證券是將缺乏流動性但能夠產生穩定現金流的資產,通過一定的結構性安排,對資產中的風險與收益進行分離組合,進而轉換成可以出售、流通,并帶有固定收入的證券的過程。資產支持證券的定價受市場利率、發行條款、標的資產的構成及質量、提前償還率等多種因素影響。本基金將在基本面分析和債券市場宏觀分析的基礎上,對資產支持證券的交易結構風險、信用風險、提前償還風險和利率風險等評估后進行投資。

    投資范圍:

    本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括股票(包括中小板、創業板及其他經中國證監會核準或注冊上市的股票)、債券(包括國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、公開發行的次級債、地方政府債券、中期票據、可轉換債券(含分離交易可轉換債券)、可交換債券、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、債券回購、同業存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨、國債期貨、股票期權以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監會相關規定)。
    如法律法規或監管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。

    業績比較基準:

    本基金的業績比較基準為:滬深300指數收益率×20%+中債綜合指數收益率×80%。

    風險收益特征:

    本基金為混合型基金,其預期收益及預期風險水平高于債券型基金和貨幣市場基金,但低于股票型基金。




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